有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月18日-令和3年12月17日)

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①ファンドの目的
この投資信託(以下、「ファンド」または「本ファンド」という場合があります。)は、安定した配当収入の確保と中長期的な値上がり益の獲得をめざして運用を行います。
②ファンドの基本的性格
■ファンドの商品分類
本ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、「追加型投信/内外/その他資産(不動産投信・為替・オプション)」に分類されます。ファンドの商品分類、属性区分の詳細につきましては、以下のようになります。
なお、ファンドが該当しない商品分類及び属性区分、その定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧ください。
◎商品分類
ファンドの商品分類は「追加型投信/内外/その他資産(不動産投信・為替・オプション)」です。
商品分類表(ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。)

単位型・追加型	投資対象地域	投資対象資産 (収益の源泉)
		株式
	国内
単位型投信		債券
	海外	不動産投信
追加型投信		その他資産 (不動産投信・為替・ オプション)
	内外
		資産複合

商品分類の定義

該当分類	分類の定義
追加型投信	一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
内 外	目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が、実質的に国内及び海外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
その他資産(不動産投 信・為替・オプション)	目論見書または信託約款において、組入れ資産による主たる投資収益が実質的に株式、債券及び不動産投信以外の資産に投資する旨の記載があるものをいい、括弧内の記載は、組入資産を表します。なお、本ファンドにおける組入資産は不動産投信・為替・オプションです。

◎属性区分
ファンドの属性区分

投資対象資産	その他資産(投資信託証券(その他資産(不動産投信・為替・オプション)))
決算頻度	年12回
投資対象地域	グローバル(日本を含む)
投資形態	ファンド・オブ・ファンズ
為替ヘッジ	なし

属性区分表(ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。)

投資対象資産	決算頻度	投資対象地域	投資形態	為替ヘッジ
株式	年1回	グローバル (日本を含む)
一般	年2回
大型株	年4回	日本
中小型株	年6回	北米	ファミリーファンド	あり
債券	(隔月)	欧州		( )
一般	年12回	アジア
公債	(毎月)	オセアニア
社債	日々	中南米		なし
その他債券	その他	アフリカ	ファンド・オブ・ファンズ
クレジット	( )	中近東
属性		(中東)
( )		エマージング
不動産投信
その他資産 (投資信託証券(その他資産(不動産投信・為替・オプション)))
資産複合
( )

※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
属性区分の定義

該当区分	区分の定義
その他資産(投資信託証券(その他資産(不動産投信・為替・オプション)))	目論見書または信託約款において、組入れ資産が主として投資信託証券であり、実質的に主として「その他資産(不動産投信・為替・オプション)」に投資する旨の記載があるものをいいます。
年12回(毎月)	目論見書または信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
グローバル (日本を含む)	目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が「世界の資産」を源泉とする旨の記載があるものをいいます。なお、「世界の資産」の中に日本を含みます。
ファンド・オブ・ ファンズ	目論見書または信託約款において、投資信託証券及び外国投資信託の受益権ならびに投資法人及び外国投資法人(投資法人債権を除く)への投資を目的とする投資信託(ファミリーファンドのベビーファンドに該当するものを除く)をいいます。
為替ヘッジなし	目論見書または信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。

③信託金の限度額
3,000億円を上限とします。
※委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
④ファンドの特色







(注) 普通分配金に対する課税については、「4 手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご覧ください。