日本経済『大転換』ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月12日 9:23
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年7月1日-平成25年9月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月12日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 3,648,849,582 |
| 株式 | 13,837,856,200 |
| 未収入金 | 472,943,592 |
| 未収配当金 | 350,000 |
| 差入委託証拠金 | 52,709,310 |
| 流動資産合計 | 18,012,708,684 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 18,012,708,684 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 3,202,508 |
| 前受金 | 55,834,310 |
| 未払金 | 1,309,731,383 |
| 未払解約金 | 16,795,234 |
| 未払受託者報酬 | 1,195,644 |
| 未払委託者報酬 | 46,033,086 |
| その他未払費用 | 141,948 |
| 流動負債合計 | 1,432,934,113 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 1,432,934,113 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 16,086,340,336 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 493,434,235 |
| （分配準備積立金） | 412,789,964 |
| 元本等合計 | 16,579,774,571 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 16,579,774,571 |
| 負債純資産合計 | 18,012,708,684 |
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