有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月13日-平成27年9月14日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

				平成27年9月14日現在
	銘 柄	株 式 数	評価額(円)		備考
			単 価	金 額
	安藤・間	43,500	761.00	33,103,500
	大林組	53,000	1,023.00	54,219,000
	清水建設	22,000	1,112.00	24,464,000
	大豊建設	91,000	521.00	47,411,000
	前田建設工業	29,000	901.00	26,129,000
	東亜建設工業	105,000	276.00	28,980,000
	五洋建設	56,000	564.00	31,584,000
	積水ハウス	15,500	1,827.50	28,326,250
	テンプホールディングス	4,900	5,070.00	24,843,000
	寿スピリッツ	11,000	3,705.00	40,755,000
	日本ハム	11,000	2,562.00	28,182,000
	綜合警備保障	5,800	5,250.00	30,450,000
	カカクコム	15,000	1,827.00	27,405,000
	ツクイ	18,000	1,104.00	19,872,000
	アウトソーシング	20,500	2,784.00	57,072,000
	アダストリア	4,000	7,270.00	29,080,000
	あい ホールディングス	12,000	2,754.00	33,048,000
	マツモトキヨシホールディングス	7,700	5,300.00	40,810,000
	セブン&アイ・ホールディングス	7,000	4,974.50	34,821,500
	GMOペイメントゲートウェイ	11,700	4,025.00	47,092,500
	東ソー	57,000	576.00	32,832,000
	花王	9,000	5,185.00	46,665,000
	塩野義製薬	11,500	4,770.00	54,855,000
	中外製薬	10,500	4,155.00	43,627,500
	科研製薬	9,000	5,760.00	51,840,000
	ヘリオス	18,000	1,189.00	21,402,000
	ポーラ・オルビスホールディングス	11,800	7,340.00	86,612,000
	デクセリアルズ	10,000	1,614.00	16,140,000
	東洋ゴム工業	27,000	2,558.00	69,066,000
	太平洋セメント	65,000	392.00	25,480,000
	新日鐵住金	140,000	244.90	34,286,000
	文化シヤッター	26,000	881.00	22,906,000
	兼房	12,000	819.00	9,828,000
	テクノプロ・ホールディング	9,000	3,295.00	29,655,000
	ジャパンマテリアル	12,800	1,935.00	24,768,000
	リクルートホールディングス	7,000	3,685.00	25,795,000
	クボタ	14,000	1,766.00	24,724,000
	ダイフク	16,000	1,698.00	27,168,000
	日本精工	28,000	1,314.00	36,792,000
	ミネベア	30,000	1,356.00	40,680,000
	日立製作所	55,000	620.60	34,133,000
	三菱電機	29,000	1,148.50	33,306,500
	日本電産	6,600	8,964.00	59,162,400
	日新電機	35,500	720.00	25,560,000
	能美防災	37,000	1,338.00	49,506,000
	日立国際電気	10,000	1,489.00	14,890,000
	ソニー	12,000	3,116.50	37,398,000
	アルプス電気	21,000	3,570.00	74,970,000
	フォスター電機	11,500	2,299.00	26,438,500
	日本航空電子工業	20,000	1,970.00	39,400,000
	キーエンス	700	51,930.00	36,351,000
	イリソ電子工業	6,100	5,740.00	35,014,000
	芝浦電子	17,100	1,862.00	31,840,200
	日東電工	4,800	7,387.00	35,457,600
	三菱重工業	66,000	558.30	36,847,800
	全国保証	6,000	3,990.00	23,940,000
	日産自動車	20,000	1,107.50	22,150,000
	トヨタ自動車	25,700	7,007.00	180,079,900
	マツダ	10,500	1,869.50	19,629,750
	本田技研工業	7,700	3,655.00	28,143,500
	富士重工業	9,800	4,233.50	41,488,300
	ヤマハ発動機	20,000	2,313.00	46,260,000
	第一興商	7,400	4,430.00	32,782,000
	ガリバーインターナショナル	22,000	1,118.00	24,596,000
	HOYA	3,700	4,166.00	15,414,200
	パイロットコーポレーション	3,200	5,080.00	16,256,000
	伊藤忠商事	15,000	1,386.00	20,790,000
	三菱商事	18,500	2,140.50	39,599,250
	エイチ・ツー・オー リテイリング	12,000	2,240.00	26,880,000
	イズミ	9,800	4,810.00	47,138,000
	ケーズホールディングス	8,500	3,725.00	31,662,500
	あおぞら銀行	138,000	429.00	59,202,000
	三菱UFJフィナンシャル・グループ	169,200	753.40	127,475,280
	三井住友トラスト・ホールディングス	77,000	473.50	36,459,500
	三井住友フィナンシャルグループ	21,800	4,722.50	102,950,500
	群馬銀行	41,000	799.00	32,759,000
	みずほフィナンシャルグループ	172,200	235.70	40,587,540
	オリックス	31,600	1,569.00	49,580,400
	第一生命保険	24,000	1,983.00	47,592,000
	東京海上ホールディングス	7,300	4,558.50	33,277,050
	三井不動産	14,000	3,279.00	45,906,000
	住友不動産	6,000	3,918.50	23,511,000
	リロ・ホールディング	2,600	11,630.00	30,238,000
	西日本旅客鉄道	11,100	7,702.00	85,492,200
	阪急阪神ホールディングス	30,000	750.00	22,500,000
	日本航空	15,400	4,130.00	63,602,000
	ANAホールディングス	70,000	341.60	23,912,000
	エイチ・アイ・エス	4,000	3,790.00	15,160,000
	SCSK	9,500	4,085.00	38,807,500
	セコム	2,500	7,562.00	18,905,000
	ニトリホールディングス	3,900	10,050.00	39,195,000
	ミスミグループ本社	20,300	1,281.00	26,004,300
	サックスバー ホールディングス	29,400	1,907.00	56,065,800
	合計	2,500,100		3,619,035,720

(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。