HSBCタイ株式オープン
- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月23日-平成28年6月20日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間末 平成27年 6月22日現在 | 第3期中間計算期間末 平成27年12月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,595,386 | 4,431,747 |
| 投資証券 | 160,647,022 | 88,416,027 |
| 派生商品評価勘定 | 8,072 | - |
| 未収入金 | 3,681,620 | - |
| 未収配当金 | - | 29,736 |
| 未収利息 | 3 | 1 |
| 流動資産合計 | 177,932,103 | 92,877,511 |
| 資産合計 | 177,932,103 | 92,877,511 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,580,231 | - |
| 未払解約金 | 3,626,635 | 55,404 |
| 未払受託者報酬 | 46,396 | 27,096 |
| 未払委託者報酬 | 1,357,085 | 792,534 |
| その他未払費用 | 214,747 | 125,387 |
| 流動負債合計 | 9,825,094 | 1,000,421 |
| 負債合計 | 9,825,094 | 1,000,421 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 152,674,378 | 105,530,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 15,432,631 | △13,652,939 |
| (分配準備積立金) | 5,493,600 | 3,781,259 |
| 元本等合計 | 168,107,009 | 91,877,090 |
| 純資産合計 | 168,107,009 | 91,877,090 |
| 負債純資産合計 | 177,932,103 | 92,877,511 |