- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月21日-平成27年6月22日)
(1)【投資状況】
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 日本 | 2,131,500 | 0.88 |
| 投資証券 | ルクセンブルグ | 219,209,108 | 90.57 |
| アメリカ | 11,134,480 | 4.60 | |
| 小計 | 230,343,588 | 95.17 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 9,566,773 | 3.95 |
| 合計(純資産総額) | 242,041,861 | 100.00 | |
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