剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 平成29年 6月13日至 平成29年12月11日	第10期自 平成29年12月12日至 平成30年 6月11日
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,977,613	16,317,970
剰余金減少額又は欠損金増加額		743,384	5,598,861
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	743,384	5,598,861
分配金		35,302,254	8,214,476

2018/09/10 9:22

#2 附属明細表（連結）

区 別	注記番号	第15期(平成29年2月27日現在)	第16期(平成30年2月26日現在)
		金 額(円)	金 額(円)

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第15期自 平成28年2月26日至 平成29年2月27日	第16期自 平成29年2月28日至 平成30年2月26日
		金 額(円)	金 額(円)
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額		19,402	9,776
剰余金減少額又は欠損金増加額		24,894,929	7,487,542
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額		24,894,929	7,487,542
分配金		-	-

③ 有価証券明細表(平成30年2月26日現在)

2018/09/10 9:22