剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第9期自 平成29年 6月13日至 平成29年12月11日	第10期自 平成29年12月12日至 平成30年 6月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		11,275,453	2,690,120
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,133,175	31,094,604
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,977,613	16,317,970
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,977,613	16,317,970
剰余金減少額又は欠損金増加額		743,384	5,598,861
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	743,384	5,598,861
分配金		35,302,254	8,214,476
期末剰余金又は期末欠損金(△)		31,094,604	39,870,882

2018/09/10 9:22

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2018/09/10 9:22

#3 附属明細表（連結）

① 貸借対照表

区 別	注記番号	第15期(平成29年2月27日現在)	第16期(平成30年2月26日現在)
		金 額(円)	金 額(円)
元本		745,845,684	662,893,874
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		67,232,727	57,630,768

② 損益及び剰余金計算書

区 分	注記番号	第15期自 平成28年2月26日至 平成29年2月27日	第16期自 平成29年2月28日至 平成30年2月26日
		金 額(円)	金 額(円)

③ 有価証券明細表(平成30年2月26日現在)

2018/09/10 9:22