臨時報告書(内国特定有価証券)

「イーストスプリング・タイ株式オープン」(以下、「当ファンド」といいます。)につき、信託終了(繰上償還)にかかる手続きを開始することを決定しましたので、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第14号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものです。

イ 信託終了(繰上償還)の年月日
2024年4月24日(予定)
当ファンドについて、信託終了(繰上償還)にかかる書面決議は、2024年3月11日現在における当ファンドの議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上の賛成をもって可決された場合、信託終了(繰上償還)を行います。
ロ 信託終了(繰上償還)にかかる決定に至った理由
当ファンドは2013年6月28日の設定来、ルクセンブルグ籍外国投資法人「イーストスプリング・インベストメンツ ‐ タイランド・エクイティ・ファンド クラスJ」を通じて、主にタイの企業の株式等に投資を行うことにより、信託財産の成長を目指して運用を行ってまいりました。
しかしながら、2023年12月末時点においてファンドの純資産総額は信託約款に定める繰上償還の基準となる10億円を大きく下回る状態が続いており、またファンドにおける純資産総額の大幅な増加は見込み難く、今後は十分な分散投資の実施や効率的な運用が困難になることが懸念されます。弊社といたしましては、信託契約を終了することが受益者の皆様にとって有利であると判断いたしました。
ハ 信託終了(繰上償還)に関する情報の受益者への提供または公衆縦覧
書面決議を行うため、2024年3月11日現在の当ファンドの知れている受益者に対して、信託終了(繰上償還)に関する情報を記載した書面を交付します。