有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(3)【信託報酬等】
計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年率1.4256%(税抜1.32%)を乗じて得た額が信託報酬として計算され、信託財産の費用として計上されます。
信託報酬の配分は、以下の通りです。

	配分
委託会社	年率 0.5940%(税抜 0.55%)
販売会社	年率 0.8100%(税抜 0.75%)
受託会社	年率 0.0216%(税抜 0.02%)

信託報酬は、毎計算期間の終了時または信託の終了時に信託財産中から支払われます。
なお、このほかに当ファンドが投資対象とする投資信託証券(投資対象ファンド)に関しても信託報酬等がかかります。
当ファンドの信託報酬に、投資対象とする投資信託証券の信託報酬等を加算した実質的な信託報酬は、年率1.8506%程度(税込)です。ただし、当該信託報酬は概算であり、投資信託証券の組入状況等により変動します。
<投資対象ファンドの信託報酬等>・「タイランド・エクイティ」

運用報酬	管理費用等	合計
年率0.225%	年率 0.200%程度	年率 0.425%程度

上記のほか、組入有価証券の売買時に発生する売買委託手数料等がかかります。なお、申込手数料はありません。
・「イーストスプリング国内債券ファンド(国債)追加型Ⅰ(適格機関投資家向け)」

信託報酬

年率 0.216%(税抜 0.2%)

上記のほか、監査費用、有価証券売買時の売買委託手数料等がかかります。なお、申込手数料はありません。