三菱UFJ米国高配当株式プラス⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月25日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月25日-令和2年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月24日 | 2020年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,885,383 | 3,502,774 |
| 投資信託受益証券 | 219,258,906 | 231,831,779 |
| 親投資信託受益証券 | 500,393 | 500,393 |
| 流動資産計 | 222,644,682 | 235,834,946 |
| 資産の部合計 | 222,644,682 | 235,834,946 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 631,445 | 582,903 |
| 未払解約金 | 7,338 | 4,114 |
| 未払受託者報酬 | 5,619 | 6,693 |
| 未払委託者報酬 | 226,598 | 269,925 |
| 未払利息 | 3 | 1 |
| その他未払費用 | 551 | 656 |
| 流動負債計 | 871,554 | 864,292 |
| 負債の部合計 | 871,554 | 864,292 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 315,722,783 | 291,451,702 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -93,949,655 | -56,481,048 |
| （分配準備積立金） | 18,936,762 | 19,559,119 |
| 元本等合計 | 221,773,128 | 234,970,654 |
| 純資産の部合計 | 221,773,128 | 234,970,654 |
| 負債・純資産合計 | 222,644,682 | 235,834,946 |
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