三菱UFJ米国高配当株式プラス⁄(毎月決算型)

第17期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年4月27日-令和3年10月25日)で絞込み

個別

2021年4月26日: 2億3176万
2021年10月25日 +0.4%: 2億3270万

個別

2021年4月26日: 41億6070万
2021年10月25日 -0.63%: 41億3469万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:千円)
(資産の部)
流動資産
現金及び預金			48,742,270

2022/01/24 9:27

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 3年10月25日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	306,382,953

注記表

2022/01/24 9:27

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