三菱UFJ米国高配当株式プラス⁄(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年1月23日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/26-2022/10/24)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年4月25日 | 2022年10月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,228,239 | 3,102,232 |
| 投資信託受益証券 | 213,671,258 | 206,817,753 |
| 親投資信託受益証券 | 500,393 | 500,393 |
| 未収入金 | 4,860,000 | 1,050,000 |
| 流動資産計 | 226,259,890 | 211,470,378 |
| 資産の部合計 | 226,259,890 | 211,470,378 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 431,515 | 452,085 |
| 未払解約金 | 4,492,727 | 879,317 |
| 未払受託者報酬 | 6,526 | 5,192 |
| 未払委託者報酬 | 263,286 | 209,505 |
| 未払利息 | 2 | 6 |
| その他未払費用 | 643 | 512 |
| 流動負債計 | 5,194,699 | 1,546,617 |
| 負債の部合計 | 5,194,699 | 1,546,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,757,771 | 226,042,814 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,307,420 | -16,119,053 |
| （分配準備積立金） | 26,962,702 | 25,686,282 |
| 元本等合計 | 221,065,191 | 209,923,761 |
| 純資産の部合計 | 221,065,191 | 209,923,761 |
| 負債・純資産合計 | 226,259,890 | 211,470,378 |
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