有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)

「三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」
【純資産額計算書】

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	947,448,154
Ⅱ 負 債 総 額	30,011,048
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	917,437,106
Ⅳ 発 行 済 口 数	899,528,462	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0199 ( 1万口当たり 10,199	)

「三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	21,171,045,632
Ⅱ 負 債 総 額	183,592,271
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	20,987,453,361
Ⅳ 発 行 済 口 数	20,541,397,046	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0217 ( 1万口当たり 10,217	)

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」の現況
純資産額計算書

平成26年5月30日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	2,603,831,384
Ⅱ 負 債 総 額	3,230,095
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,600,601,289
Ⅳ 発 行 済 口 数	2,554,498,767	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0180 ( 1万口当たり 10,180	)