- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成25年 7月24日) | 567,268,728 567,268,728 | (分配付) (分配落) | 10,142 10,142 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成25年 8月26日) | 755,505,567 755,505,567 | (分配付) (分配落) | 9,981 9,981 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成25年 9月24日) | 800,491,823 798,892,171 | (分配付) (分配落) | 10,008 9,988 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成25年10月24日) | 866,435,779 864,747,239 | (分配付) (分配落) | 10,263 10,243 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成25年11月25日) | 1,023,667,109 1,021,714,421 | (分配付) (分配落) | 10,485 10,465 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成25年12月24日) | 1,058,267,720 1,056,247,607 | (分配付) (分配落) | 10,477 10,457 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成26年 1月24日) | 1,078,700,033 1,076,647,530 | (分配付) (分配落) | 10,511 10,491 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成26年 2月24日) | 1,058,718,890 1,056,710,661 | (分配付) (分配落) | 10,544 10,524 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成26年 3月24日) | 1,010,775,380 1,008,864,509 | (分配付) (分配落) | 10,579 10,559 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年 4月24日) | 1,002,979,181 1,001,104,374 | (分配付) (分配落) | 10,700 10,680 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成26年 5月26日) | 985,252,893 930,236,218 | (分配付) (分配落) | 10,745 10,145 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年 6月末日 | 394,111,093 | 10,000 | ||
| 7月末日 | 628,078,255 | 10,119 | ||
| 8月末日 | 754,807,080 | 9,875 | ||
| 9月末日 | 807,055,551 | 10,013 | ||
| 10月末日 | 883,250,618 | 10,273 | ||
| 11月末日 | 1,070,587,343 | 10,451 | ||
| 12月末日 | 1,061,059,581 | 10,531 | ||
| 平成26年 1月末日 | 1,065,172,049 | 10,400 | ||
| 2月末日 | 1,048,116,200 | 10,525 | ||
| 3月末日 | 1,019,321,309 | 10,580 | ||
| 4月末日 | 1,004,807,488 | 10,679 | ||
| 5月末日 | 917,437,106 | 10,199 | ||
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