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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月25日-令和2年4月24日)

【提出】: 2020/07/22 9:00
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【項目】: 65項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	570,951,880	11,634,403	559,317,477
第2計算期間	221,877,674	24,236,550	756,958,601
第3計算期間	54,800,614	11,933,097	799,826,118
第4計算期間	44,444,010	―	844,270,128
第5計算期間	132,278,417	204,217	976,344,328
第6計算期間	56,487,462	22,775,269	1,010,056,521
第7計算期間	38,229,297	22,033,909	1,026,251,909
第8計算期間	13,871,992	36,009,233	1,004,114,668
第9計算期間	15,156,484	63,835,293	955,435,859
第10計算期間	30,222,826	48,255,183	937,403,502
第11計算期間	12,738,849	33,197,762	916,944,589
第12計算期間	34,779,162	96,262,928	855,460,823
第13計算期間	61,101,662	44,925,327	871,637,158
第14計算期間	80,800,216	71,927,638	880,509,736
第15計算期間	132,140,259	9,416,437	1,003,233,558
第16計算期間	45,418,321	16,697,695	1,031,954,184
第17計算期間	75,369,715	33,540,896	1,073,783,003
第18計算期間	69,259,006	39,571,187	1,103,470,822
第19計算期間	15,619,216	45,863,645	1,073,226,393
第20計算期間	7,527,696	66,108,609	1,014,645,480
第21計算期間	6,075,123	98,405,948	922,314,655
第22計算期間	5,523,038	27,617,806	900,219,887
第23計算期間	2,988,138	23,821,007	879,387,018
第24計算期間	5,753,001	55,668,573	829,471,446
第25計算期間	4,250,422	69,625,769	764,096,099
第26計算期間	2,041,073	41,913,310	724,223,862
第27計算期間	2,798,332	47,703,244	679,318,950
第28計算期間	980,654	47,480,304	632,819,300
第29計算期間	1,249,118	6,266,108	627,802,310
第30計算期間	1,101,161	45,005,983	583,897,488
第31計算期間	3,501,796	5,062,249	582,337,035
第32計算期間	2,180,250	8,141,592	576,375,693
第33計算期間	39,124,521	26,288,383	589,211,831
第34計算期間	51,502,576	2,118,165	638,596,242
第35計算期間	2,321,789	7,531,645	633,386,386
第36計算期間	5,336,906	10,189,866	628,533,426
第37計算期間	3,238,489	5,546,454	626,225,461
第38計算期間	1,540,395	22,527,455	605,238,401
第39計算期間	2,510,939	20,719,893	587,029,447
第40計算期間	697,927	71,833,682	515,893,692
第41計算期間	55,286,978	11,341,583	559,839,087
第42計算期間	149,787,061	4,732,364	704,893,784
第43計算期間	22,275,126	3,769,553	723,399,357
第44計算期間	181,360,128	569,893	904,189,592
第45計算期間	47,929,270	10,859,085	941,259,777
第46計算期間	17,324,929	3,609,627	954,975,079
第47計算期間	2,488,366	14,996,485	942,466,960
第48計算期間	1,508,286	7,675,394	936,299,852
第49計算期間	1,079,704	10,841,182	926,538,374
第50計算期間	1,152,639	143,123,022	784,567,991
第51計算期間	1,519,491	38,514,459	747,573,023
第52計算期間	988,055	35,502,718	713,058,360
第53計算期間	1,789,575	41,132,207	673,715,728
第54計算期間	1,044,003	2,774,107	671,985,624
第55計算期間	867,530	23,502,650	649,350,504
第56計算期間	1,065,985	72,415,096	578,001,393
第57計算期間	898,007	9,296,105	569,603,295
第58計算期間	1,335,371	13,929,409	557,009,257
第59計算期間	2,168,609	71,904,811	487,273,055
第60計算期間	774,816	1,809,565	486,238,306
第61計算期間	1,535,133	4,316,203	483,457,236
第62計算期間	2,921,715	92,844,401	393,534,550
第63計算期間	518,573	9,602,688	384,450,435
第64計算期間	2,126,250	11,262,850	375,313,835
第65計算期間	436,362	1,490,772	374,259,425
第66計算期間	4,368,811	691,676	377,936,560
第67計算期間	1,005,275	1,321,983	377,619,852
第68計算期間	1,169,021	2,507,387	376,281,486
第69計算期間	477,196	20,976,466	355,782,216
第70計算期間	1,743,809	17,468,594	340,057,431
第71計算期間	765,453	1,969,915	338,852,969
第72計算期間	1,095,174	1,906,904	338,041,239
第73計算期間	4,077,062	1,819,895	340,298,406
第74計算期間	1,165,343	12,426,291	329,037,458
第75計算期間	14,313,173	2,650,982	340,699,649
第76計算期間	5,269,870	12,967,698	333,001,821
第77計算期間	2,369,657	8,147,692	327,223,786
第78計算期間	1,264,133	19,846,953	308,640,966
第79計算期間	1,289,932	1,826,223	308,104,675
第80計算期間	1,019,438	8,573,876	300,550,237
第81計算期間	10,041,783	2,033,979	308,558,041
第82計算期間	7,235,882	71,140	315,722,783

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開示資料

決算