有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	570,951,880	11,634,403	559,317,477
第2計算期間	221,877,674	24,236,550	756,958,601
第3計算期間	54,800,614	11,933,097	799,826,118
第4計算期間	44,444,010	―	844,270,128
第5計算期間	132,278,417	204,217	976,344,328
第6計算期間	56,487,462	22,775,269	1,010,056,521
第7計算期間	38,229,297	22,033,909	1,026,251,909
第8計算期間	13,871,992	36,009,233	1,004,114,668
第9計算期間	15,156,484	63,835,293	955,435,859
第10計算期間	30,222,826	48,255,183	937,403,502
第11計算期間	12,738,849	33,197,762	916,944,589

「三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		日本	20,742,859,542	98.83
親投資信託受益証券		日本	10,005,897	0.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	234,587,922	1.12
	純資産総額		20,987,453,361	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	LM・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	18,809,266,905	1.1002 1.1028	20,694,230,826 20,742,859,542	― ―	98.83
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託 受益証券	―	9,828,976	1.0180 1.0180	10,005,897 10,005,897	― ―	0.05

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.83
親投資信託受益証券	0.05
合 計	98.88

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
(3)運用実績
①純資産の推移
下記計算期間末日および平成26年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

			(単位:円)
	純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
第1計算期間末日 (平成25年 7月24日)	11,038,973,822 11,038,973,822	(分配付) (分配落)	10,166 10,166	(分配付) (分配落)
第2計算期間末日 (平成25年 8月26日)	14,332,918,088 14,332,918,088	(分配付) (分配落)	9,937 9,937	(分配付) (分配落)
第3計算期間末日 (平成25年 9月24日)	15,751,964,580 15,720,404,266	(分配付) (分配落)	9,982 9,962	(分配付) (分配落)
第4計算期間末日 (平成25年10月24日)	16,997,632,907 16,963,974,445	(分配付) (分配落)	10,100 10,080	(分配付) (分配落)
第5計算期間末日 (平成25年11月25日)	18,404,502,722 18,061,589,978	(分配付) (分配落)	10,734 10,534	(分配付) (分配落)
第6計算期間末日 (平成25年12月24日)	17,602,206,890 17,569,696,695	(分配付) (分配落)	10,829 10,809	(分配付) (分配落)
第7計算期間末日 (平成26年 1月24日)	18,148,103,741 18,114,454,127	(分配付) (分配落)	10,787 10,767	(分配付) (分配落)
第8計算期間末日 (平成26年 2月24日)	18,554,617,762 17,863,134,288	(分配付) (分配落)	10,733 10,333	(分配付) (分配落)
第9計算期間末日 (平成26年 3月24日)	19,014,312,388 18,977,614,333	(分配付) (分配落)	10,363 10,343	(分配付) (分配落)
第10計算期間末日 (平成26年 4月24日)	21,164,477,426 21,124,169,210	(分配付) (分配落)	10,501 10,481	(分配付) (分配落)
第11計算期間末日 (平成26年 5月26日)	21,369,405,605 20,758,556,543	(分配付) (分配落)	10,495 10,195	(分配付) (分配落)
平成25年 6月末日	7,305,228,150		10,000
7月末日	12,094,734,247		10,007
8月末日	14,461,587,667		9,799
9月末日	16,108,826,104		9,886
10月末日	17,254,472,342		10,218
11月末日	18,001,035,660		10,613
12月末日	18,208,842,896		10,999
平成26年 1月末日	18,082,468,128		10,612
2月末日	18,098,544,324		10,272
3月末日	19,764,033,129		10,422
4月末日	21,362,118,061		10,492
5月末日	20,987,453,361		10,217

②分配の推移

	1万口当たりの分配金
第1計算期間	―
第2計算期間	―
第3計算期間	20	円
第4計算期間	20	円
第5計算期間	200	円
第6計算期間	20	円
第7計算期間	20	円
第8計算期間	400	円
第9計算期間	20	円
第10計算期間	20	円
第11計算期間	300	円

③収益率の推移

	収益率(%)
第1計算期間	1.66
第2計算期間	△2.25
第3計算期間	0.45
第4計算期間	1.38
第5計算期間	6.48
第6計算期間	2.80
第7計算期間	△0.20
第8計算期間	△0.31
第9計算期間	0.29
第10計算期間	1.52
第11計算期間	0.13

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落ちの額。以下「前期末基準価額」)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数。
(4)設定及び解約の実績

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	10,861,447,982	3,006,194	10,858,441,788
第2計算期間	3,588,626,808	23,941,679	14,423,126,917
第3計算期間	1,368,167,035	11,136,534	15,780,157,418
第4計算期間	1,126,287,936	77,214,066	16,829,231,288
第5計算期間	838,549,482	522,143,551	17,145,637,219
第6計算期間	1,203,026,732	2,093,566,008	16,255,097,943
第7計算期間	1,628,360,114	1,058,650,926	16,824,807,131
第8計算期間	1,063,905,065	601,625,329	17,287,086,867
第9計算期間	2,093,133,743	1,031,192,969	18,349,027,641
第10計算期間	2,369,462,631	564,381,776	20,154,108,496
第11計算期間	861,581,887	654,054,979	20,361,635,404

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,299,902,700	88.44
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	300,698,589	11.56
	純資産総額		2,600,601,289	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年5月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第436回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9991	299,992,200 299,997,300	― 2014/06/09	11.54
日本	第437回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9981	299,989,500 299,994,300	― 2014/06/16	11.54
日本	第439回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9972	299,986,800 299,991,600	― 2014/06/23	11.54
日本	第441回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9963	199,989,200 199,992,600	― 2014/06/30	7.69
日本	第442回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9956	199,988,000 199,991,200	― 2014/07/07	7.69
日本	第444回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9949	199,987,200 199,989,800	― 2014/07/14	7.69
日本	第452回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9916	199,982,600 199,983,200	― 2014/08/18	7.69
日本	第434回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9991	99,998,400 99,999,100	― 2014/06/02	3.85
日本	第447回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9940	99,992,900 99,994,000	― 2014/07/22	3.85
日本	第448回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9936	99,993,000 99,993,600	― 2014/07/28	3.85
日本	第449回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9932	99,992,700 99,993,200	― 2014/08/04	3.85
日本	第450回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9924	99,992,000 99,992,400	― 2014/08/11	3.84
日本	第454回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9904	99,990,900 99,990,400	― 2014/08/25	3.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年5月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	88.44
合 計	88.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。