有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/26-2022/10/24)

(1)【投資方針】
「三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジあり>(毎月決算型)」
投資信託証券を主要投資対象とします。
主として証券投資信託であるフランクリン・テンプルトン・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)の投資信託証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)およびMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)に実質的な投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
証券投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、主として米国株式およびMLP等の運用で長期の実績を有するクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー(ファンドの運用会社:フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社)が実質的に運用を行う「フランクリン・テンプルトン・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」を選定しました。
また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
実質的な組入外貨建資産については、原則として投資する証券投資信託において為替ヘッジを行い為替変動リスクの低減をはかります。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。
「三菱UFJ 米国高配当株式プラス<為替ヘッジなし>(毎月決算型)」
投資信託証券を主要投資対象とします。
主として証券投資信託であるフランクリン・テンプルトン・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)の投資信託証券への投資を通じて、米国の金融商品取引所に上場している株式(優先株式を含みます。)およびMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)に実質的な投資を行い、中長期的な値上がり益の獲得および配当収益の確保をめざします。また、証券投資信託であるマネー・マーケット・マザーファンドの投資信託証券への投資も行います。
証券投資信託への投資は高位を維持することを基本とします。
当ファンドの運用目標を達成するため、投資対象ファンドの具体的な投資先を重視して、主として米国株式およびMLP等の運用で長期の実績を有するクリアブリッジ・インベストメンツ・エルエルシー(ファンドの運用会社:フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社)が実質的に運用を行う「フランクリン・テンプルトン・US高配当株プラス(毎月分配型/為替ヘッジなし)(適格機関投資家専用)」を選定しました。
また、余裕資金の運用については、取得・処分に係る利便性および余裕資金運用に適する資産を投資対象としていることを重視し、「マネー・マーケット・マザーファンド」を選定しました。
実質的な組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
市況動向および資金動向等により、上記のような運用が行えない場合があります。