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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)

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【提出】: 2014/07/23 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成25年 6月28日至平成25年10月24日	当期自平成25年10月25日至平成26年 4月24日
営業収益
	受取配当金	7,906,822	21,238,231
	受取利息	3,614	3,963
	有価証券売買等損益	17,484,294	39,298,613
	営業収益合計	25,394,730	60,540,807
営業費用
	受託者報酬	71,082	161,629
	委託者報酬	2,866,999	6,518,808
	その他費用	7,068	16,102
	営業費用合計	2,945,149	6,696,539
営業利益		22,449,581	53,844,268
経常利益		22,449,581	53,844,268
当期純利益		22,449,581	53,844,268
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△60,660	76,580
期首剰余金又は期首欠損金(△)		-	20,477,111
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,193,883	11,151,367
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,199	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,148,684	11,151,367
剰余金減少額又は欠損金増加額		938,821	9,876,083
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	342,294	9,876,083
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	596,527	-
分配金		※1 3,288,192	※1 11,819,211
期末剰余金又は期末欠損金(△)		20,477,111	63,700,872

開示資料

決算

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