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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月25日-平成29年4月24日)【みなし有価証券届出書】

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【提出】: 2017/07/21 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 71項目

(1)【投資状況】

			平成29年5月31日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		日本	771,347,175	99.00
親投資信託受益証券		日本	500,491	0.06
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	7,309,631	0.94
	純資産総額		779,157,297	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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