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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)

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【提出】: 2014/07/23 9:21
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(1)【投資状況】

			平成26年5月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券		日本	927,541,580	101.10
親投資信託受益証券		日本	500,295	0.05
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	△10,604,769	△1.15
	純資産総額		917,437,106	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月25日-平成26年4月24日)

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