米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年10月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 19,716,000 |
| コール・ローン | 745,087,636 |
| 投資信託受益証券 | 26,786,473,782 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,299 |
| 派生商品評価勘定 | 141,350 |
| 未収利息 | 1,041 |
| 流動資産合計 | 27,552,278,758 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 27,552,278,758 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 14,856,988 |
| 未払収益分配金 | 82,347,842 |
| 未払解約金 | 2,731,829 |
| 未払受託者報酬 | 730,214 |
| 未払委託者報酬 | 25,557,413 |
| その他未払費用 | 243,392 |
| 流動負債合計 | 111,610,690 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 111,610,690 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 27,449,280,879 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,612,811 |
| （分配準備積立金） | 334,697,090 |
| 元本等合計 | 27,440,668,068 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 27,440,668,068 |
| 負債純資産合計 | 27,552,278,758 |
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