米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり、米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなしの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年4月14日 | 2014年10月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,920,100 | 69,978,420 |
| 預金 | 30,235,080 | 105,837,872 |
| コール・ローン | 58,199,090 | 721,845,370 |
| 投資信託受益証券 | 2,067,812,627 | 11,482,966,332 |
| 親投資信託受益証券 | 1,000,498 | 1,000,697 |
| 未収利息 | 72 | 745 |
| 流動資産計 | 2,169,167,467 | 12,381,629,436 |
| 資産の部合計 | 2,169,167,467 | 12,381,629,436 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 126,347,000 |
| 未払金 | 20,292,000 | 203,452,000 |
| 未払収益分配金 | 6,164,184 | 37,312,250 |
| 未払解約金 | － | 1,966,536 |
| 未払受託者報酬 | 54,758 | 269,379 |
| 未払委託者報酬 | 1,916,508 | 9,428,229 |
| その他未払費用 | 18,242 | 89,784 |
| 流動負債計 | 28,445,692 | 378,865,178 |
| 負債の部合計 | 28,445,692 | 378,865,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,054,728,280 | 12,437,416,670 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 85,993,495 | -434,652,412 |
| （分配準備積立金） | 89,075,285 | 163,680,914 |
| 元本等合計 | 2,140,721,775 | 12,002,764,258 |
| 純資産の部合計 | 2,140,721,775 | 12,002,764,258 |
| 負債・純資産合計 | 2,169,167,467 | 12,381,629,436 |
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