有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

③【その他投資資産の主要なもの】
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジあり

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	1,900,000.00	206,655,950	207,727,000	1.53
	アメリカ・ドル	売建	119,000,000.00	12,726,943,050	13,003,130,000	△95.85

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
米国エネルギーMLPオープン(毎月決算型)為替ヘッジなし

(平成26年10月31日現在)

資産の種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額 (円)	評価額 (円)	投資比率 (%)
為替予約取引	アメリカ・ドル	買建	40,600,000.00	4,410,233,700	4,438,798,000	2.69

(注1)時価の算定方法
為替予約取引
原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって計算しております。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。