スマート・ミックス・Dガード(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年5月11日 至 2021年11月10日 | 自 2022年5月10日 至 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 2,102,761 | 972,399 |
| 営業収益合計 | 2,102,761 | 972,399 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 7 | 40 |
| 受託者報酬 | 14,424 | 13,796 |
| 委託者報酬 | 376,055 | 359,833 |
| その他費用 | 2,038 | 2,014 |
| 営業費用合計 | 392,524 | 375,683 |
| 全事業営業利益 | 1,710,237 | 596,716 |
| 当期経常利益 | 1,710,237 | 596,716 |
| 四半期純利益 | 1,710,237 | 596,716 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 78,468 | 70,229 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 13,851,187 | 14,427,621 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,945 | 844,785 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 618,945 | 844,785 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 981,272 | 794,838 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 981,272 | 794,838 |
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