利回り株チャンス13-06(年1回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月15日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 18,150,045 |
| 親投資信託受益証券 | 1,168,846,161 |
| 未収入金 | 29,000,000 |
| 流動資産計 | 1,215,996,206 |
| 資産の部合計 | 1,215,996,206 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 989,441 |
| 未払解約金 | 27,889,226 |
| 未払受託者報酬 | 353,462 |
| 未払委託者報酬 | 12,372,799 |
| その他未払費用 | 44,752 |
| 流動負債計 | 41,649,680 |
| 負債の部合計 | 41,649,680 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 989,441,292 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 184,905,234 |
| （分配準備積立金） | 142,634,686 |
| 元本等合計 | 1,174,346,526 |
| 純資産の部合計 | 1,174,346,526 |
| 負債・純資産合計 | 1,215,996,206 |
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