有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月18日-平成26年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 平成26年7月15日現在 | |||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 18,150,045 | ||||
| 親投資信託受益証券 | 1,168,846,161 | ||||
| 未収入金 | 29,000,000 | ||||
| 流動資産合計 | 1,215,996,206 | ||||
| 資産合計 | 1,215,996,206 | ||||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 989,441 | ||||
| 未払解約金 | 27,889,226 | ||||
| 未払受託者報酬 | 353,462 | ||||
| 未払委託者報酬 | 12,372,799 | ||||
| その他未払費用 | 44,752 | ||||
| 流動負債合計 | 41,649,680 | ||||
| 負債合計 | 41,649,680 | ||||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 989,441,292 | ||||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,905,234 | ||||
| (分配準備積立金) | 142,634,686 | ||||
| 元本等合計 | 1,174,346,526 | ||||
| 純資産合計 | 1,174,346,526 | ||||
| 負債純資産合計 | 1,215,996,206 | ||||
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