- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月18日-平成26年7月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 平成25年7月末日 | 1,161,810,896 | - | 1.0454 | - |
| 8月末日 | 1,488,782,424 | - | 1.0322 | - |
| 9月末日 | 1,710,448,276 | - | 1.1017 | - |
| 10月末日 | 1,667,528,884 | - | 1.1084 | - |
| 11月末日 | 1,708,222,702 | - | 1.1635 | - |
| 12月末日 | 1,683,713,544 | - | 1.2003 | - |
| 平成26年1月末日 | 1,582,202,252 | - | 1.1402 | - |
| 2月末日 | 1,464,172,482 | - | 1.1277 | - |
| 3月末日 | 1,425,484,668 | - | 1.1213 | - |
| 4月末日 | 1,369,412,138 | - | 1.0934 | - |
| 5月末日 | 1,333,643,639 | - | 1.1226 | - |
| 6月末日 | 1,219,016,855 | - | 1.1871 | - |
| 第1計算期間末 (平成26年7月15日) | 1,174,346,526 | 1,175,335,967 | 1.1869 | 1.1879 |
| 7月末日 | 1,128,579,849 | - | 1.1982 | - |
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