有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年6月18日-平成26年7月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 平成25年6月18日 至 平成26年7月15日 | |||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4,000 | ||
| 有価証券売買等損益 | 232,246,161 | ||
| 営業収益合計 | 232,250,161 | ||
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 650,005 | ||
| 委託者報酬 | 22,753,596 | ||
| その他費用 | 81,737 | ||
| 営業費用合計 | 23,485,338 | ||
| 営業利益 | 208,764,823 | ||
| 経常利益 | 208,764,823 | ||
| 当期純利益 | 208,764,823 | ||
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 65,140,696 | ||
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,184,129 | ||
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 69,184,129 | ||
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,913,581 | ||
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 26,913,581 | ||
| 分配金 | ※1 989,441 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 184,905,234 | ||
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