フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)C(為替ヘッジあり)フィデリティ・USリート・ファンド(資産成長型)D(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年3月16日 | 2021年3月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 派生商品評価勘定 | 159,176,893 | 958,555 |
| 預金 | 6,835,282 | 58,422,372 |
| 親投資信託受益証券 | 7,085,729,134 | 10,579,742,785 |
| 未収入金 | 162,231,522 | 74,266,602 |
| 流動資産計 | 7,413,972,831 | 10,713,390,314 |
| 資産の部合計 | 7,413,972,831 | 10,713,390,314 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 9,690,384 | 264,910,497 |
| 未払金 | 1,556,481 | 7,124,050 |
| 未払解約金 | 6,835,282 | 58,422,372 |
| 未払受託者報酬 | 1,188,848 | 1,628,137 |
| 未払委託者報酬 | 51,518,661 | 70,554,270 |
| その他未払費用 | 1,023,573 | 711,667 |
| 流動負債計 | 71,813,229 | 403,350,993 |
| 負債の部合計 | 71,813,229 | 403,350,993 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,517,689,847 | 6,706,616,002 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,824,469,755 | 3,603,423,319 |
| （分配準備積立金） | 118,765,330 | 734,405,145 |
| 元本等合計 | 7,342,159,602 | 10,310,039,321 |
| 純資産の部合計 | 7,342,159,602 | 10,310,039,321 |
| 負債・純資産合計 | 7,413,972,831 | 10,713,390,314 |
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