剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	△53,094,333	17,638,371
期首剰余金又は期首欠損金(△)	5,563,134,474	3,694,153,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,258,573,664	472,958,985
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,258,573,664	472,958,985
剰余金減少額又は欠損金増加額	851,953,968	902,767,647
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	851,953,968	902,767,647
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	4,702,657,504	3,137,515,033

2023/12/13 9:11

#2 中間注記表（連結）

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

2023/12/13 9:11

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

		第38期中間会計期間末(2023年6月30日)
資本金	1,000,000
利益剰余金
利益準備金	250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	8,259,085
利益剰余金合計	8,509,085

(2)中間損益計算書

2023/12/13 9:11

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資本金	1,000,000		1,000,000
利益剰余金
利益準備金	250,000		250,000
その他利益剰余金
繰越利益剰余金	3,231,341		5,047,420
利益剰余金合計	3,481,341		5,297,420

2023/12/13 9:11