有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月16日-令和2年3月16日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

ファンドの運営における役割	名称	資本金の額 (2019年9月末日現在)	事業の内容
受託会社	三井住友信託銀行株式会社	342,037百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
<参考情報>再信託受託会社	日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(注)	51,000百万円
販売会社	フィデリティ証券株式会社	9,257百万円	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
	野村證券株式会社	10,000百万円
	SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
	株式会社SBI証券	48,323百万円
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500百万円
	楽天証券株式会社	7,495百万円
	東海東京証券株式会社	6,000百万円
	あかつき証券株式会社	3,067百万円
	ワイエム証券株式会社	1,270百万円
	エース証券株式会社	8,831百万円
	四国アライアンス証券株式会社	3,000百万円
	岩井コスモ証券株式会社	13,500百万円
	auカブコム証券株式会社	7,196百万円
	いちよし証券株式会社	14,577百万円
	ほくほくTT証券株式会社	1,250百万円
	西日本シティTT証券株式会社	3,000百万円
	松井証券株式会社	11,945百万円
	マネックス証券株式会社	12,200百万円
	十六TT証券株式会社	3,000百万円
	LINE証券株式会社	10,000百万円
	OKB証券株式会社	1,500百万円
	エイチ・エス証券株式会社	3,000百万円
	PWM日本証券株式会社	3,000百万円
	三菱UFJモルガン・スタンレーPB証券株式会社	8,000百万円
	株式会社イオン銀行	51,250百万円	銀行法に基づき銀行業 を営んでいます。
	株式会社北陸銀行	140,409百万円
	株式会社三重銀行	15,295百万円
	株式会社埼玉りそな銀行	70,000百万円
	株式会社関西みらい銀行	38,971百万円
	株式会社大垣共立銀行	46,733百万円
	スルガ銀行株式会社	30,043百万円
	ソニー銀行株式会社	31,000百万円
	株式会社伊予銀行	20,948百万円
	株式会社清水銀行	10,816百万円
	株式会社八十二銀行	52,243百万円
	株式会社十六銀行	36,839百万円
	株式会社横浜銀行	215,628百万円
	株式会社北越銀行	24,500百万円
	株式会社北九州銀行	10,000百万円
	株式会社もみじ銀行	10,000百万円
	株式会社山口銀行	10,005百万円
	株式会社三菱UFJ銀行	1,711,958百万円
	株式会社福岡銀行	82,329百万円
	株式会社りそな銀行	279,928百万円	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき信託業務を営んでいます。
	三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279百万円
運用の委託先	フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエルシー	7,950米ドル (約0.87百万円*) *1米ドル109.56円で換算 (2020年1月1日現在)	主として米国においてファンドに対する投資顧問業務を営んでいま す。

(注)関係当局の許認可等を前提に、2020年7月27日付けでJTCホールディングス株式会社、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社および資産管理サービス信託銀行株式会社は合併し、商号が「株式会社日本カストディ銀行」となる予定です。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社:ファンドの受託銀行として、委託会社との信託契約の締結、投資信託財産の保管・管理、投資信託財産の計算(ファンドの基準価額の計算)、外国証券を保管・管理する外国の金融機関への指示および連絡等を行ないます。
(2)販売会社:ファンドの販売会社として、ファンドの募集・販売の取扱い、目論見書・運用報告書の交付、信託契約の一部解約に関する事務、受益者への収益分配金・一部解約金・償還金の支払に関する事務、収益分配金の再投資に関する事務、所得税・地方税の源泉徴収、取引報告書・計算書等の交付等を行ないます。
(3)運用の委託先:

名称	委託する業務の内容
フィデリティ・マネジメント・アンド・リサーチ・カンパニー・エルエルシー(所在地:米国)	委託会社より運用の指図に関する権限の委託を受け、マザーファンドの運用の指図(為替ヘッジ取引を除きます。)を行ないます。

3【資本関係】
(1)受託会社:該当事項はありません。
(2)販売会社:該当事項はありません。
(3)運用の委託先:該当事項はありません。