世界優先証券ファンド2013-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年1月27日 | 2014年7月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 96,411 | 203 |
| コール・ローン | 429,271,854 | 402,714,544 |
| その他有価証券 | 16,526,578,637 | 11,687,730,114 |
| 派生商品評価勘定 | 281,878,888 | 50,336,654 |
| 未収入金 | － | 144,629,950 |
| 未収利息 | 247,924,927 | 183,397,329 |
| 前払費用 | 93,091,185 | － |
| 流動資産計 | 17,578,841,902 | 12,468,808,794 |
| 資産の部合計 | 17,578,841,902 | 12,468,808,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 935,788,952 | 16,861,733 |
| 未払収益分配金 | 237,941,324 | 175,832,541 |
| 未払解約金 | 34,825,369 | 62,438,713 |
| 未払受託者報酬 | 2,535,008 | 2,232,930 |
| 未払委託者報酬 | 126,750,546 | 111,646,515 |
| その他未払費用 | 804,702 | 2,080,346 |
| 流動負債計 | 1,338,645,901 | 371,092,778 |
| 負債の部合計 | 1,338,645,901 | 371,092,778 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,862,754,964 | 11,722,169,417 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 377,441,037 | 375,546,599 |
| （分配準備積立金） | 378,038,036 | 375,987,770 |
| 元本等合計 | 16,240,196,001 | 12,097,716,016 |
| 純資産の部合計 | 16,240,196,001 | 12,097,716,016 |
| 負債・純資産合計 | 17,578,841,902 | 12,468,808,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
