世界優先証券ファンド2013-07(為替ヘッジあり⁄限定追加型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年1月26日 | 2015年7月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 87,304,458 | 27,168,706 |
| コール・ローン | 271,831,998 | 55,093,759 |
| その他有価証券 | 10,088,331,403 | 9,763,040,130 |
| 派生商品評価勘定 | 533,811,825 | 88,422,277 |
| 未収入金 | 17,806,233 | 192,712,074 |
| 未収利息 | 200,642,400 | 154,003,520 |
| 前払費用 | － | 14,134,697 |
| その他未収収益 | 7,040,009 | － |
| 流動資産計 | 11,206,768,326 | 10,294,575,163 |
| 資産の部合計 | 11,206,768,326 | 10,294,575,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 4,786,367 |
| 未払金 | － | 312,800 |
| 未払収益分配金 | 160,932,556 | 149,180,890 |
| 未払解約金 | 14,111,705 | 14,294,700 |
| 未払受託者報酬 | 1,880,572 | 1,702,043 |
| 未払委託者報酬 | 94,028,653 | 85,102,242 |
| その他未払費用 | 802,992 | 723,628 |
| 流動負債計 | 271,756,478 | 256,102,670 |
| 負債の部合計 | 271,756,478 | 256,102,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,728,837,123 | 9,945,392,729 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 206,174,725 | 93,079,764 |
| （分配準備積立金） | 397,479,398 | 397,607,707 |
| 元本等合計 | 10,935,011,848 | 10,038,472,493 |
| 純資産の部合計 | 10,935,011,848 | 10,038,472,493 |
| 負債・純資産合計 | 11,206,768,326 | 10,294,575,163 |
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