世界優先証券ファンド2013-07(為替ヘッジあり⁄限定…

有報資料
47項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)

    【提出】
    2015/10/22 9:11
    【資料】
    PDFをみる
    【項目】
    47項目
    (4)【計算期間】
    ① ファンドの計算期間は、毎年7月26日から翌年1月25日まで、および1月26日から7月25日までとすることを原則とします。ただし、第1期計算期間は投資信託契約締結日から平成26年1月27日までとします。
    ② 前記①にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
    ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。