- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年1月27日-平成27年7月27日)
| 平成27年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,597,973,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,787,059,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,810,913,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,713,470,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0100 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,100 | 円) |
| 平成27年8月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 19,597,973,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,787,059,710 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,810,913,772 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,713,470,553 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0100 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,100 | 円) |
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