ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2023年3月15日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/16-2022/12/15)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年12月16日至 2022年6月15日	自 2022年6月16日至 2022年12月15日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	5,140,006	5,988,529
受取利息	－	8
有価証券売買等損益	34,301,468	6,572,646
営業収益合計	39,441,474	12,561,183
営業費用
支払利息	878	4,974
受託者報酬	42,207	52,630
委託者報酬	1,296,149	1,615,890
その他費用	127,955	159,550
営業費用合計	1,467,189	1,833,044
営業利益又は営業損失（△）	37,974,285	10,728,139
経常利益又は経常損失（△）	37,974,285	10,728,139
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	37,974,285	10,728,139
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	3,935,455	-23,295
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-26,827,487	-52,000,662
剰余金増加額又は欠損金減少額	29,941,416	28,534,168
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	29,941,416	28,534,168
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	56,100,999	50,765,109
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	56,100,999	50,765,109
分配金	10,904,431	13,693,668