臨時報告書(内国特定有価証券)

ファンドの計算期間が到来したことにより、金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に基づき、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月分配型)

計算期間	自 2020年 6月16日 至 2020年 7月15日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	74,640,417円
期末受益権総口数	104,919,060口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,114円
期中騰落率	△0.14%

計算期間	自 2020年 7月16日 至 2020年 8月17日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	74,919,233円
期末受益権総口数	104,433,553口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	7,174円
期中騰落率	1.69%

計算期間	自 2020年 8月18日 至 2020年 9月15日
1万口当り収益分配金	60円
期末純資産総額(分配落ち)	76,910,343円
期末受益権総口数	110,851,109口
期末1万口当り純資産額(分配落ち)	6,938円
期中騰落率	△2.45%