ニッセイJリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年12月27日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,345,538 | 6,118,492 |
| 親投資信託受益証券 | 2,125,319,852 | 5,004,483,848 |
| 未収入金 | 8,276,323 | 92,053,058 |
| 流動資産計 | 2,135,941,713 | 5,102,655,398 |
| 資産の部合計 | 2,135,941,713 | 5,102,655,398 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 8,123,542 | 91,811,965 |
| 未払受託者報酬 | 253,809 | 645,708 |
| 未払委託者報酬 | 2,175,749 | 5,534,962 |
| その他未払費用 | 134,864 | 228,273 |
| 流動負債計 | 10,687,964 | 98,220,908 |
| 負債の部合計 | 10,687,964 | 98,220,908 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,833,362,741 | 3,707,707,789 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 291,891,008 | 1,296,726,701 |
| 純資産の部合計 | 2,125,253,749 | 5,004,434,490 |
| 負債・純資産合計 | 2,135,941,713 | 5,102,655,398 |
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