ニッセイJリートインデックスファンド

第4期

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負債純資産

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【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)で絞込み

個別

2016年5月12日: 82億9538万
2016年11月12日 -9.37%: 75億1828万

有報情報

#1 中間注記表（連結）

「ニッセイJ-REITインデックスマザーファンド」の状況


純資産合計		22,822,704,149	17,599,848,202
負債純資産合計		23,014,780,523	17,707,813,793

注記表

2017/02/10 9:22

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