ニッセイJリートインデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 10:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月13日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 371,515 | 2,332,917 |
| コール・ローン | 20,890,701 | 23,126,326 |
| 親投資信託受益証券 | 17,124,996,713 | 20,977,164,267 |
| 未収入金 | 202,940,815 | 66,058,614 |
| 流動資産計 | 17,349,199,744 | 21,068,682,124 |
| 資産の部合計 | 17,349,199,744 | 21,068,682,124 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 202,034,663 | 65,274,965 |
| 未払受託者報酬 | 1,796,683 | 2,103,368 |
| 未払委託者報酬 | 20,662,213 | 24,189,286 |
| その他未払費用 | 89,759 | 105,079 |
| 流動負債計 | 224,583,318 | 91,672,698 |
| 負債の部合計 | 224,583,318 | 91,672,698 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,600,579,205 | 8,972,643,434 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,524,037,221 | 12,004,365,992 |
| （分配準備積立金） | 2,035,837,216 | 1,662,941,606 |
| 元本等合計 | 17,124,616,426 | 20,977,009,426 |
| 純資産の部合計 | 17,124,616,426 | 20,977,009,426 |
| 負債・純資産合計 | 17,349,199,744 | 21,068,682,124 |
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