有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	9,051,017,710	1.9141	1.9088	-	100.00
	日本			17,324,774,672	17,276,582,604	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイJ-REITインデックス マザーファンド

2025年5月30日現在
順位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額(円)	評価単価 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	18,898	134,931.45	131,600.00	-	7.44
	日本			2,549,934,571	2,486,976,800	-
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	16,640	114,922.82	117,000.00	-	5.82
	日本			1,912,315,773	1,946,880,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	16,800	98,090.49	98,600.00	-	4.95
	日本			1,647,920,369	1,656,480,000	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	10,324	145,369.81	144,700.00	-	4.47
	日本			1,500,797,973	1,493,882,800	-
5	KDX不動産投資法人	投資証券	8,975	150,479.75	151,700.00	-	4.07
	日本			1,350,555,768	1,361,507,500	-
6	GLP投資法人	投資証券	10,660	127,960.88	127,100.00	-	4.05
	日本			1,364,063,012	1,354,886,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	16,932	80,113.17	77,000.00	-	3.90
	日本			1,356,476,243	1,303,764,000	-
8	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,832	243,034.94	239,900.00	-	3.47
	日本			1,174,344,847	1,159,196,800	-
9	オリックス不動産投資法人	投資証券	6,455	180,164.51	179,000.00	-	3.45
	日本			1,162,961,934	1,155,445,000	-
10	インヴィンシブル投資法人	投資証券	17,850	60,015.73	61,300.00	-	3.27
	日本			1,071,280,871	1,094,205,000	-
11	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	7,163	154,566.07	151,200.00	-	3.24
	日本			1,107,156,815	1,083,045,600	-
12	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,368	150,817.61	148,100.00	-	2.82
	日本			960,406,545	943,100,800	-
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	11,902	73,017.80	74,700.00	-	2.66
	日本			869,057,914	889,079,400	-
14	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,216	359,511.32	359,500.00	-	2.38
	日本			796,677,102	796,652,000	-
15	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,678	78,178.35	77,100.00	-	2.23
	日本			756,610,129	746,173,800	-
16	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	7,062	103,252.67	101,600.00	-	2.15
	日本			729,170,363	717,499,200	-
17	産業ファンド投資法人	投資証券	5,932	117,780.06	118,000.00	-	2.09
	日本			698,671,336	699,976,000	-
18	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	5,594	118,526.35	114,900.00	-	1.92
	日本			663,036,454	642,750,600	-
19	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	6,460	94,360.62	91,600.00	-	1.77
	日本			609,569,665	591,736,000	-
20	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,724	118,124.40	115,100.00	-	1.63
	日本			558,019,678	543,732,400	-
21	ラサールロジポート投資法人	投資証券	4,023	138,825.95	134,300.00	-	1.62
	日本			558,496,810	540,288,900	-
22	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,810	134,149.54	130,600.00	-	1.49
	日本			511,109,752	497,586,000	-
23	フロンティア不動産投資法人	投資証券	6,010	81,900.13	82,400.00	-	1.48
	日本			492,219,811	495,224,000	-
24	イオンリート投資法人	投資証券	3,934	125,887.18	125,100.00	-	1.47
	日本			495,240,177	492,143,400	-
25	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,640	284,722.04	283,500.00	-	1.39
	日本			466,944,156	464,940,000	-
26	大和証券リビング投資法人	投資証券	4,785	92,311.60	94,100.00	-	1.35
	日本			441,711,021	450,268,500	-
27	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,863	149,998.91	151,300.00	-	1.30
	日本			429,446,901	433,171,900	-
28	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	3,262	133,754.35	131,300.00	-	1.28
	日本			436,306,717	428,300,600	-
29	森トラストリート投資法人	投資証券	6,245	65,014.51	66,300.00	-	1.24
	日本			406,015,662	414,043,500	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	2,172	182,357.64	185,000.00	-	1.20
	日本			396,080,795	401,820,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年5月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	国内		97.23
	小計		97.23
合 計(対純資産総額比)			97.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。