有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.27%(税抜0.25%)以内の率(以下「信託報酬率」といいます)をかけた額とします。
なお、2018年8月11日現在の信託報酬率は年0.27%(税抜0.25%)であり、その配分は次の通りとします。

信託報酬の配分(年率・税抜)
委託会社	販売会社	受託会社
0.13%	0.10%	0.02%

② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日、毎計算期末および信託終了のときに信託財産中から支払います。
○ ファンドが実質的な投資対象とする不動産投資信託証券(J-REIT)は、市場の需給により価格形成されるため、不動産投資信託証券の費用は表示しておりません。