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第3期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年5月28日-平成26年11月27日)で絞込み

個別

2014年5月27日: 1234億7768万
2014年11月27日 -20.16%: 985億8988万

個別

2014年5月27日: 194億9452万
2014年11月27日 -26.69%: 142億9048万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成26年11月27日現在)
純資産合計	14,288,617,833
負債純資産合計	15,492,615,867

注記表

2015/02/20 9:00

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