野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月27日 | 2015年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,754,982,782 | 1,195,088,842 |
| 投資信託受益証券 | 66,446,005,584 | 45,646,309,657 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,570 | 1,001,963 |
| 未収入金 | 517,640,560 | 341,907,277 |
| 未収利息 | 3,183 | 2,328 |
| 流動資産計 | 68,719,633,679 | 47,184,310,067 |
| 資産の部合計 | 68,719,633,679 | 47,184,310,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 789,583,350 | 650,507,169 |
| 未払解約金 | 709,275,933 | 355,715,537 |
| 未払受託者報酬 | 1,813,149 | 1,296,089 |
| 未払委託者報酬 | 54,394,463 | 38,882,636 |
| その他未払費用 | 120,867 | 86,398 |
| 流動負債計 | 1,555,187,762 | 1,046,487,829 |
| 負債の部合計 | 1,555,187,762 | 1,046,487,829 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 78,958,335,089 | 65,050,716,962 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,793,889,172 | -18,912,894,724 |
| （分配準備積立金） | 6,373,289,383 | 6,336,639,770 |
| 元本等合計 | 67,164,445,917 | 46,137,822,238 |
| 純資産の部合計 | 67,164,445,917 | 46,137,822,238 |
| 負債・純資産合計 | 68,719,633,679 | 47,184,310,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
