野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 173,884,051 | 153,645,720 |
| 投資信託受益証券 | 9,869,480,614 | 9,049,651,587 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,570 | 1,001,472 |
| 未収入金 | 40,200,389 | 34,441,791 |
| 流動資産計 | 10,084,566,624 | 9,238,740,570 |
| 資産の部合計 | 10,084,566,624 | 9,238,740,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,172,198 | 36,123,055 |
| 未払解約金 | 34,095,656 | 19,127,407 |
| 未払受託者報酬 | 179,446 | 253,788 |
| 未払委託者報酬 | 5,383,410 | 7,613,619 |
| 未払利息 | 210 | 116 |
| その他未払費用 | 11,957 | 16,908 |
| 流動負債計 | 80,842,877 | 63,134,893 |
| 負債の部合計 | 80,842,877 | 63,134,893 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,586,099,194 | 18,061,527,813 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -10,582,375,447 | -8,885,922,136 |
| （分配準備積立金） | 3,836,839,913 | 3,550,742,216 |
| 元本等合計 | 10,003,723,747 | 9,175,605,677 |
| 純資産の部合計 | 10,003,723,747 | 9,175,605,677 |
| 負債・純資産合計 | 10,084,566,624 | 9,238,740,570 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
