野村エマージング債券プレミアム毎月分配型、野村エマージング債券プレミアム年2回決算型の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年11月27日 | 2025年5月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 48,561,068 | 26,181,420 |
| 投資信託受益証券 | 3,002,891,589 | 2,760,825,424 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,472 | 1,003,435 |
| 未収利息 | 315 | 350 |
| 流動資産計 | 3,052,454,444 | 2,788,010,629 |
| 資産の部合計 | 3,052,454,444 | 2,788,010,629 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,982,405 | 7,620,067 |
| 未払解約金 | 7,806,197 | 2,395,216 |
| 未払受託者報酬 | 83,096 | 72,497 |
| 未払委託者報酬 | 2,492,928 | 2,174,878 |
| その他未払費用 | 5,529 | 4,823 |
| 流動負債計 | 18,370,155 | 12,267,481 |
| 負債の部合計 | 18,370,155 | 12,267,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,982,405,761 | 7,620,067,647 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,948,321,472 | -4,844,324,499 |
| （分配準備積立金） | 1,647,533,919 | 1,573,843,567 |
| 元本等合計 | 3,034,084,289 | 2,775,743,148 |
| 純資産の部合計 | 3,034,084,289 | 2,775,743,148 |
| 負債・純資産合計 | 3,052,454,444 | 2,788,010,629 |
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