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第25期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/28-2025/11/27)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2025/05/28-2025/11/27)で絞込み

個別

2025年5月27日: 27億8801万
2025年11月27日 +8.39%: 30億2180万

個別

2025年5月27日: 4億8913万
2025年11月27日 +6.97%: 5億2325万

有報情報

#1 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年11月27日現在)
純資産合計	5,470,036,742
負債純資産合計	5,527,145,742

注記表

2026/02/20 9:06

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