有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2022/11/28)

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【提出】: 2023/02/17 9:48
【資料】: PDFをみる
【項目】: 55項目

①【純資産の推移】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型

2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	(2013年11月27日)	119,511	120,732	0.9788	0.9888
第2特定期間	(2014年 5月27日)	121,635	122,919	0.9473	0.9573
第3特定期間	(2014年11月27日)	96,003	97,032	0.9329	0.9429
第4特定期間	(2015年 5月27日)	67,164	67,954	0.8506	0.8606
第5特定期間	(2015年11月27日)	46,137	46,788	0.7093	0.7193
第6特定期間	(2016年 5月27日)	35,357	35,825	0.6048	0.6128
第7特定期間	(2016年11月28日)	27,883	28,072	0.5888	0.5928
第8特定期間	(2017年 5月29日)	23,272	23,420	0.6259	0.6299
第9特定期間	(2017年11月27日)	18,489	18,613	0.5962	0.6002
第10特定期間	(2018年 5月28日)	14,672	14,779	0.5498	0.5538
第11特定期間	(2018年11月27日)	11,564	11,610	0.5016	0.5036
第12特定期間	(2019年 5月27日)	10,003	10,044	0.4859	0.4879
第13特定期間	(2019年11月27日)	9,175	9,211	0.5080	0.5100
第14特定期間	(2020年 5月27日)	7,354	7,387	0.4476	0.4496
第15特定期間	(2020年11月27日)	6,427	6,456	0.4427	0.4447
第16特定期間	(2021年 5月27日)	6,011	6,038	0.4499	0.4519
第17特定期間	(2021年11月29日)	4,941	4,965	0.4052	0.4072
第18特定期間	(2022年 5月27日)	4,081	4,092	0.3607	0.3617
第19特定期間	(2022年11月28日)	4,281	4,292	0.3986	0.3996
	2021年12月末日	4,982	―	0.4158	―
	2022年 1月末日	4,770	―	0.4048	―
	2月末日	4,580	―	0.3900	―
	3月末日	4,125	―	0.3591	―
	4月末日	4,070	―	0.3579	―
	5月末日	4,077	―	0.3604	―
	6月末日	4,161	―	0.3718	―
	7月末日	4,224	―	0.3781	―
	8月末日	4,407	―	0.3978	―
	9月末日	4,316	―	0.3939	―
	10月末日	4,525	―	0.4153	―
	11月末日	4,244	―	0.3960	―
	12月末日	4,068	―	0.3868	―

野村エマージング債券プレミアム年2回決算型

2022年12月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2013年11月27日)	17,828	17,846	1.0185	1.0195
第2計算期間	(2014年 5月27日)	19,141	19,160	1.0496	1.0506
第3計算期間	(2014年11月27日)	13,897	13,909	1.1019	1.1029
第4計算期間	(2015年 5月27日)	9,691	9,700	1.0783	1.0793
第5計算期間	(2015年11月27日)	7,043	7,043	0.9734	0.9734
第6計算期間	(2016年 5月27日)	5,664	5,664	0.9090	0.9090
第7計算期間	(2016年11月28日)	4,374	4,374	0.9374	0.9374
第8計算期間	(2017年 5月29日)	3,482	3,485	1.0347	1.0357
第9計算期間	(2017年11月27日)	2,853	2,856	1.0235	1.0245
第10計算期間	(2018年 5月28日)	2,330	2,330	0.9829	0.9829
第11計算期間	(2018年11月27日)	1,857	1,857	0.9329	0.9329
第12計算期間	(2019年 5月27日)	1,697	1,697	0.9256	0.9256
第13計算期間	(2019年11月27日)	1,656	1,656	0.9910	0.9910
第14計算期間	(2020年 5月27日)	1,362	1,362	0.8957	0.8957
第15計算期間	(2020年11月27日)	1,156	1,156	0.9110	0.9110
第16計算期間	(2021年 5月27日)	1,097	1,097	0.9510	0.9510
第17計算期間	(2021年11月29日)	937	937	0.8800	0.8800
第18計算期間	(2022年 5月27日)	764	764	0.8035	0.8035
第19計算期間	(2022年11月28日)	780	780	0.9016	0.9016
	2021年12月末日	947	―	0.9073	―
	2022年 1月末日	910	―	0.8877	―
	2月末日	877	―	0.8596	―
	3月末日	808	―	0.7954	―
	4月末日	757	―	0.7950	―
	5月末日	762	―	0.8028	―
	6月末日	782	―	0.8303	―
	7月末日	790	―	0.8467	―
	8月末日	798	―	0.8930	―
	9月末日	786	―	0.8866	―
	10月末日	811	―	0.9369	―
	11月末日	775	―	0.8956	―
	12月末日	744	―	0.8772	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2022/11/28)

開示資料

決算