有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/05/28-2022/11/28)
③【収益率の推移】
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
野村エマージング債券プレミアム毎月分配型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1特定期間 | 2013年 6月27日～2013年11月27日 | 1.9% |
| 第2特定期間 | 2013年11月28日～2014年 5月27日 | 2.9% |
| 第3特定期間 | 2014年 5月28日～2014年11月27日 | 4.8% |
| 第4特定期間 | 2014年11月28日～2015年 5月27日 | △2.4% |
| 第5特定期間 | 2015年 5月28日～2015年11月27日 | △9.6% |
| 第6特定期間 | 2015年11月28日～2016年 5月27日 | △6.8% |
| 第7特定期間 | 2016年 5月28日～2016年11月28日 | 3.0% |
| 第8特定期間 | 2016年11月29日～2017年 5月29日 | 10.4% |
| 第9特定期間 | 2017年 5月30日～2017年11月27日 | △0.9% |
| 第10特定期間 | 2017年11月28日～2018年 5月28日 | △3.8% |
| 第11特定期間 | 2018年 5月29日～2018年11月27日 | △5.1% |
| 第12特定期間 | 2018年11月28日～2019年 5月27日 | △0.7% |
| 第13特定期間 | 2019年 5月28日～2019年11月27日 | 7.0% |
| 第14特定期間 | 2019年11月28日～2020年 5月27日 | △9.5% |
| 第15特定期間 | 2020年 5月28日～2020年11月27日 | 1.6% |
| 第16特定期間 | 2020年11月28日～2021年 5月27日 | 4.3% |
| 第17特定期間 | 2021年 5月28日～2021年11月29日 | △7.3% |
| 第18特定期間 | 2021年11月30日～2022年 5月27日 | △8.5% |
| 第19特定期間 | 2022年 5月28日～2022年11月28日 | 12.2% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
野村エマージング債券プレミアム年2回決算型
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第1計算期間 | 2013年 6月27日～2013年11月27日 | 2.0% |
| 第2計算期間 | 2013年11月28日～2014年 5月27日 | 3.2% |
| 第3計算期間 | 2014年 5月28日～2014年11月27日 | 5.1% |
| 第4計算期間 | 2014年11月28日～2015年 5月27日 | △2.1% |
| 第5計算期間 | 2015年 5月28日～2015年11月27日 | △9.7% |
| 第6計算期間 | 2015年11月28日～2016年 5月27日 | △6.6% |
| 第7計算期間 | 2016年 5月28日～2016年11月28日 | 3.1% |
| 第8計算期間 | 2016年11月29日～2017年 5月29日 | 10.5% |
| 第9計算期間 | 2017年 5月30日～2017年11月27日 | △1.0% |
| 第10計算期間 | 2017年11月28日～2018年 5月28日 | △4.0% |
| 第11計算期間 | 2018年 5月29日～2018年11月27日 | △5.1% |
| 第12計算期間 | 2018年11月28日～2019年 5月27日 | △0.8% |
| 第13計算期間 | 2019年 5月28日～2019年11月27日 | 7.1% |
| 第14計算期間 | 2019年11月28日～2020年 5月27日 | △9.6% |
| 第15計算期間 | 2020年 5月28日～2020年11月27日 | 1.7% |
| 第16計算期間 | 2020年11月28日～2021年 5月27日 | 4.4% |
| 第17計算期間 | 2021年 5月28日～2021年11月29日 | △7.5% |
| 第18計算期間 | 2021年11月30日～2022年 5月27日 | △8.7% |
| 第19計算期間 | 2022年 5月28日～2022年11月28日 | 12.2% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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