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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年6月19日-平成30年12月17日)

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【提出】: 2019/03/14 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第10期自 2017年12月19日至 2018年 6月18日	第11期自 2018年 6月19日至 2018年12月17日
営業収益
受取利息	67	42
有価証券売買等損益	88,837,298	△306,620,431
営業収益合計	88,837,365	△306,620,389
営業費用
支払利息	38,746	28,221
受託者報酬	878,348	815,453
委託者報酬	26,350,397	24,463,621
その他費用	177,720	164,143
営業費用合計	27,445,211	25,471,438
営業利益又は営業損失(△)	61,392,154	△332,091,827
経常利益又は経常損失(△)	61,392,154	△332,091,827
当期純利益又は当期純損失(△)	61,392,154	△332,091,827
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,184,651	△14,012,782
期首剰余金又は期首欠損金(△)	602,942,457	503,117,367
剰余金増加額又は欠損金減少額	56,178,222	20,945,099
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	56,178,222	20,945,099
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,360,837	49,708,826
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,360,837	49,708,826
分配金	*1 189,849,978	*1 26,031,426
期末剰余金又は期末欠損金(△)	503,117,367	130,243,169

開示資料

決算

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